公告日期:2018-11-09
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
更新招募说明书
(2018 年第 2 期)
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二〇一八年十一月
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 更新招募说明书
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重要提示
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2013 年 2
月 6 日证监许可【2013】131 号文核准募集,基金合同于 2013 年 3 月 27 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金是货币市场基金,属于预期风险收益水平较低的品种。正常情况下,本基金 T
日申购份额 T 1 日可赎回, T 日赎回资金 T 日可用于证券交易, T 1 日可提取。 根据上海证
券交易所、登记结算机构及本基金相关业务规则,本基金将设定可接受的基金每个开放日当
日的净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请的额度上限,以及单一账户每个开放日当日
的净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请的额度上限,对于超出设定额度上限的申购、
赎回申请,基金管理人有权予以拒绝。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。
基金过往业绩并不预示其未来表现。
本更新的招募说明书所载内容截止日为 2018 年 9 月 27 日,有关财务数据和基金净值表
现截止日为 2018 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 更新招募说明书
目录
一、绪 言 .............................................................................................................................................. 1
二、释 义 .............................................................................................................................................. 1
三、基金管理人 ...................................................................................................................................... 5
四、基金托管人 .........
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