公告日期：2021-07-21

大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 21 日
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成现金宝货币
基金主代码 519898
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 27 日
报告期末基金份额总额 43,417,451,193.00 份
投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益
投资策略 本基金通过结构化投资策略、分散化投资策略、利率趋
势评估策略、滚动配置策略和相对价值评估策略多个层
次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品
种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 现金宝 A 现金宝 B
下属分级基金的交易代码 519898 519899
报告期末下属分级基金的份额总额 38,841,682,169.00 份 4,575,769,024.00 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

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现金宝 A 现金宝 B
1.本期已实现收益 1,759,432.77 246,967.99
2.本期利润 1,759,432.77 246,967.99
3.期末基金资产净值 388,416,821.69 45,757,690.24
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
现金宝 A
阶段 净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4410% 0.0016% 0.0873% 0.0000% 0.3537% 0.0016%
过去六个月 1.0084% 0.0034% 0.1736% 0.0000% 0.8348% 0.0034%
过去一年 1.9036% 0.0027% 0.3495% 0.0000% 1.5541% 0.0027%
过去三年 5.9858% 0.0035% 1.0500% 0.0000% 4.9358% 0.0035%
过去五年 12.5143% 0.0033% 1.7495% 0.0000% 10.7648% 0.0033%
自基金合同
生效起至今
25.4884% 0.0058% 2.8921% 0.0000% 22.5963% 0.0058%

现金宝 B
阶段 净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－……
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