公告日期：2015-10-24

大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
2015 年第 3 季度报告
2015 年 9 月 30 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2015 年 10 月 24 日
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
第 2 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成现金宝货币
交易代码 519898
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 27 日
报告期末基金份额总额 285,130,276,844.00 份
投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益。
投资策略
本基金通过结构化投资策略、分散化投资策略、利率
趋势评估策略、滚动配置策略和相对价值评估策略多
个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目
标。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险
品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 现金宝 A 现金宝 B
下属分级基金的交易代码 519898 519899
报告期末下属分级基金的份额总额 146,214,327,745.00 份 138,915,949,099.00 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月 30 日 ）
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
第 3 页
现金宝 A 现金宝 B
1. 本期已实现收益 6,779,102.87 6,150,412.81
2．本期利润 6,779,102.87 6,150,412.81
3．期末基金资产净值 1,462,143,277.45 1,389,159,490.99
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
现金宝 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.4917% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.4035% 0.0016%
现金宝 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.6413% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.5531% 0.0016%
注：本货币基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2015 年第 3 季度报告
第 4 页
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张文平先
生
本基金基
金经理
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。