公告日期：2023-10-25

汇添富收益快线货币市场基金 2023 年第 3 季
度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富收益快线货币
基金主代 519888
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2012 年 12 月 21 日

生效日
报告期末

基金份额 694,971,925,704.00

总额(份)
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基

准的投资回报。

本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流

投资策略 动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括：滚动

配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。

业绩比较 活期存款利率(税后)
基准

风险收益 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，本基金的风险

特征 和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国工商银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富收益快线货币 A 汇添富收益快线货币 B

金简称
下属分级

基金场内 添富快线 添富快 B

简称
下属分级

基金的交 519888 519889

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 333,358,149,067.00 361,613,776,637.00
额总额
(份)
注：本基金份额面值为人民币 0.01 元。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日)

汇添富收益快线货币 A 汇添富收益快线货币 B

1.本期已实现收 15,301,528.72 32,016,174.99
益

2.本期利润 15,301,528.72 32,016,174.99

3.期末基金资产 3,333,581,490.67 3,616,137,766.37
净值
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于固定净值型货币基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。……
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