• 最近访问:
发表于 2015-06-27 10:32:56 股吧网页版
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购隆基股份非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-06-27

  工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购隆基股份非公开发行股票的公告
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“工银丰盈回报基金”)参加了隆基股份(601012)非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将工银丰盈回报基金投资隆基股份非公开发行股票的情况披露如下:截止6月25日,工银丰盈回报基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下:
数量: 1,960,784股
总成本: 29,999,995.20元
账面价值:30,019,603.04元
总成本占基金资产净值的比例:0.2823%
账面价值占基金资金净值的比例:0.2825%
锁定期:12个月(自2015年6月22日至2016年6月23日)
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○一五年六月二十七日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500