公告日期:2015-03-30
国寿安保场内实时申赎货币市场基金
2014年年度报告摘要
2014年12月31日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
送出日期:2015年3月30日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定,于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2014年10月20日(基金合同生效日)起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国寿安保场内实时申赎货币
基金主代码 519878
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年10月20日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 202,020,755,932.00份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国寿安保场内实时申赎货币A 国寿安保场内实时申赎货币B
下属分级基金的交易代码 519878 519879
报告期末下属分级基金的份额总 27,630,471,413.00份 174,390,284,519.00份
额
2.2 基金产品说明
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得
投资目标
超越业绩比较基准的稳定回报。
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化
趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与
投资策略
收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、
流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准 7天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。
风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金
和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 ……
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