公告日期：2014-10-22
国寿安保场内实时申赎货币市场基金开放日常申购、赎回业务公告
公告送出日期：2014年10月22日
1 公告基本信息
基金名称 国寿安保场内实时申赎货币市场基金
基金简称 国寿安保场内实时申赎货币
基金主代码 519878
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014-10-20
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金合同》、《国寿安保场内实时申赎货币市场基金招募说明书》
申购起始日 2014-10-24
赎回起始日 2014-10-24
下属分级基金的基金简称 国寿安保场内实时申赎货币A(场内简称国保A) 国寿安保场内实时申赎货币B(场内简称国保B)
下属分级基金的交易代码 519878 519879
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
注：本基金A级、B级基金份额的申购赎回代码相同，均为519878。投资者在申购、赎回时应正确填写交易代码。
若A级基金份额持有人在单个证券账户保留的基金资产净值达到或超过300万元时，本基金的登记结算机构自动将其在该证券账户持有的A级基金份额升级为B级基金份额。若B级基金份额持有人在单个证券账户保留的基金资产净值低于300万元时，本基金的登记结算机构自动将其在该证券账户持有的B级基金份额降级为A级基金份额。投资者申购申请确认成交后，实际获得的基金份额类别以本基金的登记结算机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。
本基金A级基金份额按照0.20%的年费率计提销售服务费，按照0.30%的年费率代收增值服务费；B级基金份额不收取销售服务费和增值服务费。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所正常交易日的交易时间或者上海证券交易所允许的其他时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1. 投资人通过销售机构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元（即100,000份），且每笔申购金额需为100元的整数倍。
2. 投资人将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。
3. 投资人可多次申购，单个证券账户持有本基金金额不超过100亿元（不含）、单笔申购金额不超过10亿元（不含）。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
4. 本基金将根据运作和资产配置情况，每日设定并在基金管理人网站上公告可接受的净申购、累计申购申请上限，单一账户每日净申购、累计申购申请上限；本基金可以设定单笔申购金额上限，若设定上限，则在基金管理人网站上公告。
5. 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定的申购数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
本基金不收取申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项
1. 本基金申购价格以每份基金份额净值为0.01元的基准进行计算。
2．申购以份额申请。
3. 同一交易日交易时间内投资人可进行多次申购申报，当日申购的基金份额当日不能赎回，且申报指令不可以更改或撤销。
4. 对于在T日规定时间受理的基金份额申购申请，本基金登记结算机构在T日为投资人办理份额的变更登记，当日开始计算并享有基金的分配权益，基金份额持有人自T 1日（含该日）后有权赎回该部分基金份额，T日收益结转的份额于T 1日完成登记，投资者T 2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。
4 日常……
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