公告日期：2014-09-23

　　

国寿安保场内实时申赎货币市场基金

托管协议

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

二零一四年九月

目 录

一、基金托管协议当事人..........................................................2

二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................10

五、基金财产的保管...............................................................11

六、指令的发送、确认及执行................................................14

七、交易及清算交收安排........................................................17

八、基金资产净值计算和会计核算........................................20

九、基金收益分配...................................................................25

十、基金信息披露...................................................................26

十一、基金费用.......................................................................28

十二、基金份额持有人名册的保管........................................31

十三、基金有关文件档案的保存............................................32

十四、基金管理人和基金托管人的更换................................33

十五、禁止行为..........................................……
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