公告日期:2017-10-27
国寿安保场内实时申赎货币市场基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 27 日
国寿安保场内实时申赎货币 2017 年第 3 季度报告
第 2 页 共10 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国寿安保场内实时申赎货币
交易代码 519878
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 10 月 20 日
报告期末基金份额总额 107,185,858,703.00 份
投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,
力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币
政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析
和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考
虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对
基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准 7 天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保场内实时申赎货
币 A
国寿安保场内实时申
赎货币 B
下属分级基金的交易代码 519878 519879
报告期末下属分级基金的份额总额 29,240,633,407.00 份 77,945,225,296.00 份
注:本基金份额净值为 0.01 元。
国寿安保场内实时申赎货币 2017 年第 3 季度报告
第 3 页 共10 页
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。