公告日期：2022-04-22

国寿安保场内实时申赎货币市场基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
国寿安保场内实时申赎货币 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 10 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保场内实时申赎货币
基金主代码 519878
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 10 月 20 日
报告期末基金份额总额 38,639,589,222.00 份
投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争
获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策
变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利
率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品
种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行
积极管理。
业绩比较基准 7 天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金和债券型基金。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保场内实时申赎货币 A 国寿安保场内实时申赎货币 B
下属分级基金的交易代码 519878 519879
报告期末下属分级基金的份额总额 28,604,026,126.00 份 10,035,563,096.00 份
注： 本基金份额净值为 0.01 元。
国寿安保场内实时申赎货币 2022 年第 1 季度报告
第 3 页 共 10 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
国寿安保场内实时申赎货币 A 国寿安保场内实时申赎货币 B
1.本期已实现收益 1,240,429.49 563,950.56
2.本期利润 1,240,429.49 563,950.56
3.期末基金资产净值 286,040,261.26 100,355,630.96
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保场内实时申赎货币 A
阶段 净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.3962% 0.0004% 0.3329% 0.0000% 0.0633% 0.0004%
过去六个月 0.8039% 0.0003% 0.6732% 0.0000% 0.1307% 0.0003%
过去一年 1.6423% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 0.2923% 0.0005%
过去三年 5.2734% 0.0012% 4.0500% 0.0000% 1.2234% 0.0012%
过去五年 11.6812% 0.0023% 6.7500% 0.0000% 4.9312% 0.0023%
自基金合同生
效起至今
20.0349% 0.0038……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。