广发现金宝场内实时申赎货币市场基金2022年第3季度报告
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公告日期:2022-10-26
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十六日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发现金宝场内货币
基金主代码 519858
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 2 日
报告期末基金份额总额 213,903,388.49 份
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为
投资目标 基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投
资收益。
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政
投资策略 策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判
断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类
投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产
组合进行积极管理。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股
风险收益特征
票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 广发现金宝场内货币 A 广发现金宝场内货币 B
下属分级基金的交易代码 519858 519859
报告期末下属分级基金的 154,834,292.03 份 59,069,096.46 份
份额总额
注:广发现金宝场内货币的基金份额面值为 0.01 元,本报告中所列份额数据面值已折算为 1 元。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
主要财务指标 广发现金宝场内货币 广发现金宝场内货币
A B
1.本期已实现收益 406,846.27 223,134.65
2.本期利润 406,846.27 223,134.65
3.期末基金资产净值 154,834,292.03 59,069,096.46
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利……
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