公告日期:2015-07-18
嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实宝A/B
基金主代码 519808
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月11日
报告期末基金份额总额 52,997,381,781.00份
在有效控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获
投资目标 得高于业绩比较基准的稳定回报。
根据宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率
水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供
应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等),
决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。
投资策略 根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易
量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量
等),决定组合中各类资产的投资比例。
根据各类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风
险级别。
业绩比较基准 人民币活期存款税后利率
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于
风险收益特征 股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实宝A 嘉实宝B
下属分级基金的交易代码 519808 519809
报告期末下属分级基金的份额总额 47,193,664,170.……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。