公告日期：2020-01-14

嘉实基金管理有限公司

嘉实保证金理财

场内实时申赎货币市场基金

基金合同

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

二零二零年一月

目 录

第一部分 前言...... 1

第二部分 释义...... 3

第三部分 基金的基本情况...... 8

第四部分、基金份额的发售...... 10

第五部分、基金备案...... 11

第六部分、基金份额的申购与赎回...... 12

第七部分、基金合同当事人及权利义务...... 20

第八部分、基金份额持有人大会...... 27

第九部分、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 35

第十部分、基金的托管...... 37

第十一部分、基金份额的登记结算...... 38

第十二部分、基金的投资...... 40

第十三部分、基金的财产...... 48

第十四部分、基金资产估值...... 49

第十五部分、基金费用与税收...... 53

第十六部分、基金的收益与分配...... 57[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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