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发表于 2020-01-14 08:41:18 股吧网页版
嘉实基金管理有限公司嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同 查看PDF原文

公告日期:2020-01-14

  

嘉实基金管理有限公司

嘉实保证金理财

场内实时申赎货币市场基金

基金合同

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

二零二零年一月

目 录

第一部分 前言...... 1

第二部分 释义...... 3

第三部分 基金的基本情况...... 8

第四部分、基金份额的发售...... 10

第五部分、基金备案...... 11

第六部分、基金份额的申购与赎回...... 12

第七部分、基金合同当事人及权利义务...... 20

第八部分、基金份额持有人大会...... 27

第九部分、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 35

第十部分、基金的托管...... 37

第十一部分、基金份额的登记结算...... 38

第十二部分、基金的投资...... 40

第十三部分、基金的财产...... 48

第十四部分、基金资产估值...... 49

第十五部分、基金费用与税收...... 53

第十六部分、基金的收益与分配...... 57[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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