公告日期:2016-07-21
嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实宝A/B
基金主代码 519808
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月11日
报告期末基金份额总额 59,536,178,694.00份
在有效控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获
投资目标 得高于业绩比较基准的稳定回报。
根据宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率
水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供
应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等),
决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。
投资策略 根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易
量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量
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