公告日期：2022-01-21

华夏保证金理财货币市场基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏保证金货币

基金主代码 519800

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 2 月 4 日

报告期末基金份额总额 11,680,845,715 份

在保持低风险和高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准
投资目标

的稳定回报。

主要投资策略包括资产配置策略、久期管理策略、个券选择
投资策略

策略、利用短期市场机会的灵活策略、现金流管理策略等。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。

本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型
风险收益特征

基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏保证金货币 A 华夏保证金货币 B

下属分级基金的场内简称 保证金 A 保证金 B

下属分级基金的交易代码 519800 519801

报告期末下属分级基金的份额总额 10,649,529,900 份 1,031,315,815 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

华夏保证金货币 A 华夏保证金货币 B

1.本期已实现收益 429,436.15 43,174.00

2.本期利润 429,436.15 43,174.00

3.期末基金资产净值 106,495,299.00 10,313,158.15

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不……
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