华夏保证金理财货币市场基金(华夏保证金货币A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-01-10
华夏保证金理财货币市场基金(华夏保证金货币A)基金产品资料概要更新
编制日期:2022年1月7日
送出日期:2022年1月10日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华夏保证金货币 基金代码 519800
下属基金简称 华夏保证金货币 A 下属基金代码 519800
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司
基金合同生效日 2013-02-04
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2016-10-20
基金经理 周飞 基金经理的日期
证券从业日期 2010-07-19
其他 有下列情形的,《基金合同》应当终止:基金累计未分配净收益小于零
连续达 90 个工作日。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在保持低风险和高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定回
报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在
1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,
投资范围 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其
他具有良好流动性的金融工具。
主要投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、久期管理策略、个券选择策略、利
用短期市场机会的灵活策略、现金流管理策略等。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
注:图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较
图
注:①本基金合同于 2013 年 2 月 4 日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自
然年度进行折算。
②基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
本基金不收取申购费用与赎回费用。当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性
金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏
离度为负时,或者当基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且投
资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金
融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避
免诱发系统性风险,基金管理人可以与基金托管人协商后,对当日单个基金份额持有人
申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述
赎回费用全额计入基金财产,但基金管理人……
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