公告日期：2018-09-19

　　
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕利纯债债券型

证券投资基金分红的公告

公告送出日期：2018年9月19日

1公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
基金简称 交银裕利纯债债券

基金主代码 519786

基金合同生效日 2016年11月23日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交
银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金
合同》、《交银施罗德裕利纯债债券型证券
投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2018年9月10日

本次分红为对交银施罗德裕利纯债债券型证
有关年度分红次数的说明 券投资基金A类基金份额2018年度基金利
润实施的第二次分红

下属分级基金的基金简称 交银裕利纯债债券A 交银裕利纯债债券C
下属分级基金的交易代码 519786 519787

基准日下属分级基金 1.0329 -

份额净值（单位：元）

截止基准日下属分

级基金的相关指标 基准日下属分级基金 89,284,016.13 -

可供分配利润（单位：

元）

截止基准日下属分级
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