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公告日期：2017-12-21
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金分红的公告
1.公告基本信息
基金名称交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
基金简称交银裕利纯债债券
基金主代码519786
基金合同生效日2016年11月23日
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德裕利
纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2017年12月12日
有关年度分红次数的说明本次分红为对交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金A类基金份额2017年度基金利润实施的第二
次分红
下属分级基金的基金简称交银裕利纯债债券A交银裕利纯债债券C
下属分级基金的交易代码519786519787
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元）1.02081.0336
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）65,350,958.16-
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）--
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.16C类基金份额此次不涉及分红
注：本基金分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额需支付申购费用；投资人申购C类基金份额不需支付申购费用，
而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年12月25日
除息日2017年12月25日
现金红利发放日2017年12月27日
分红对象权益登记日登记在册的本基金A类基金份额的份额持有人
红利再投资相关事项的说明 红利再投确认日为2017年12月26日，选择红利再投资方式的A类基金份额持有人，其现金红利
将按2017年12月25日除息后的A类基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的A类基金份额将于2017年12月26日直接
计入其基金账户，2017年12月27日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。持有A类基金份额的投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收
申购费。
注：1、本次分红为基金合同生效以来的A类基金份额的第二次分红。
2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行有限公司复核。
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
