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公告日期：2016-12-15
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务并参与交通银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告
1.公告基本信息
基金名称交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
基金简称交银裕利纯债债券
基金主代码519786
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年11月23日
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据《交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗
德裕利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日2016年12月16日
赎回起始日2016年12月16日
下属分级基金的基金简称交银裕利纯债债券A交银裕利纯债债券C
下属分级基金的交易代码519786519787
该分级基金是否开放申购、赎回是是
2.日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
直销机构首次申购的最低金额为单笔100,000元，追加申购的最低金额为单笔
10,000元；已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金（包括本
基金）记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平台（包括网站及手机APP，下同）办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔10元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔10元，如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于10元，以该销售机构的规定为准。
基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购的金额以及最低基金份额余额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
