公告日期:2016-11-24
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕利纯债债券型
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2016 年 11 月 24 日
1 公告基本信息
基金名称 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
基金简称 交银裕利纯债债券
基金主代码 519786
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金招募
说明书》等
下属分级基金的基金简
称
交银裕利纯债债券 A 交银裕利纯债债券 C
下属分级基金的交易代
码
519786 519787
2 基金募集情况
基金募集申请获中国
证监会准予注册的文
号
证监许可【 2016】 1924 号
基金募集期间
自 2016 年 11 月 15 日
至 2016 年 11 月 16 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托
管专户的日期
2016 年 11 月 21 日
募集有效认购总户数
(单位: 户)
265
份额级别
交银裕利纯债债
券 A
交银裕利纯债
债券 C
交银裕利纯债债券
合计
募集期间净认购金额
(单位: 元)
210,006,275.86 19,558.00 210,025,833.86
认购资金在募集期间
产生的利息(单位:
元)
28,350.91 2.93 28,353.84
募集份额
(单位:
份)
有效认购
份额
210,006,275.86 19,558.00 210,025,833.86
利息结转
的份额
28,350.91 2.93 28,353.84
合计 210,034,626.77 19,560.93 210,054,187.70
其中:募
集期间基
金管理人
运用固有
资金认购
本基金情
况
认购的基
金 份 额
(单位:
份)
0 0 0
占基金总
份额比例
0% 0% 0%
其他需要 - - -
说明的事
项
其中:募
集期间基
金管理人
的从业人
员认购本
基金情况
认购的基
金 份 额
(单位:
份)
5,298.45 4,518.57 9,8......
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