公告日期：2020-12-07

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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德境尚收益债券型
证券投资基金分红的公告
公告送出日期： 2020 年 12 月 7 日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
基金简称 交银境尚收益债券
基金主代码 519784
基金合同生效日 2017 年 3 月 3 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交
银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金合同》、
《交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金招募说
明书》等
收益分配基准日 2020 年 11 月 26 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为对 2020 年度基金利润实施的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 交银境尚收益债券 A 交银境尚收益债券 C
下属分级基金的交易代码 519784 519785
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分级
基金份额净值（单
位：元）
1.0089 1.0049
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位：元）
35,151,669.53 789.11
截止基准日下属
分级基金按照基
金合同约定的分
红比例计算的应
分配金额（单位：
元）
- -
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
0.08 0.04
注： 本基金目前处于基金合同生效后的开放期，期间设 A 类基金份额和 C 类基
金份额，本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额收取销售服务
费，因此各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同。
2.与分红相关的其他信息
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权益登记日 2020 年 12 月 9 日
除息日 2020 年 12 月 9 日
现金红利发放日 2020 年 12 月 11 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说
明
红利再投确认日为 2020 年 12 月 10 日，选择红利再投资方
式的基金份额持有人，其现金红利将按 2020 年 12 月 9 日除
息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份
额将于 2020 年 12 月 10 日直接计入其基金账户， 2020 年 12
月 11 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持
有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手......
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