公告日期：2020-05-25

　　 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德境尚收益债券型证券

投资基金分红的公告

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金

基金简称 交银境尚收益债券

基金主代码 519784

基金合同生效日 2017 年 3 月 3 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 5 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对 2020 年度基金利润实施的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 交银境尚收益债券 A 交银境尚收益债券 C

下属分级基金的交易代码 519784 519785

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.09571.0848

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 490,804,899.53 440,882.40

截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） - -本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.50 0.40

注：本基金目前处于基金合同生效后的开放期，期间设 A 类基金份额和 C 类基金份额，本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，因此各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 5 月 27 日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。