公告日期：2018-01-10

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德境尚收益债券型
证券投资基金分红的公告
公告送出日期： 2018 年 1 月 10 日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
基金简称 交银境尚收益债券
基金主代码 519784
基金合同生效日 2017 年 3 月 3 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 交银施罗
德境尚收益债券型证券投资基金基金合同》 、 《 交
银施罗德境尚收益债券型证券投资基金招募说明书》
等
收益分配基准日 2017 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为对 2017 年度基金利润实施的第 1 次分
红
下属分级基金的基金简称 交银境尚收益债券 A 交银境尚收益债券 C
下属分级基金的交易代码 519784 519785
基准日下属分级
基金份额净值
（单位：元）
1.0075 1.0025
截止基准日下
属分级基金的
相关指标 基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位：元）
6,483,113.06 48,403.87
截止基准日下属
分级基金按照基
金合同约定的分
红比例计算的应
分配金额（单位：
元）
5,896,764.62 45,060.39
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额） 0.074 0.024
注： 1、本基金目前处于基金合同生效后的封闭期内。
2、根据本基金基金合同约定：在封闭期内， 在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金每年收益分配次数至少 1 次，每份基金份额每次分配比例不得低
于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%。 截止 2017 年 12 月 31 日，
1
本基金 A 类基金份额可供分配利润为 6,483,113.06 元，每份 A 类基金份额可供
分配利润为 0.0074 元；截止 2017 年 12 月 31 日，本基金 C 类基金份额可供分
配利润为 48,403.87 元，每份 C 类基金份额可供分配利润为 0.0024 元。截止基
准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金
额=基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润90%。因此按照基金合同
约定的分红比例计算，本次 A 类基金份额每份需分配的最低金额为 0.0068 元，
C 类基金份额每份需分配的最低金额为 0.0023 元。上表中的“截止基准日下属
分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属
分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额基准
日下属分级基金......
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