公告日期：2017-03-04

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金合同生效公告

1公告基本信息

基金名称交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金

基金简称交银境尚收益债券

基金主代码519784

基金运作方式契约型。本基金在基金合同生效之日起两年（含两年）的期间内

封闭式运作，封闭期结束后转为开放式运作。

基金合同生效日2017年3月3日

基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

公告依据《交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗

德境尚收益债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称交银境尚收益债券A交银境尚收益债券C

下属分级基金的交易代码519784519785

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可【2016】1812号

基金募集期间自2017年2月10日

至2017年2月27日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2017年3月2日

募集有效认购总户数（单位：户）5,045

份额级别交银境尚收益债券A 交银境尚收益债券C交银境尚收益债券合计

募集期间净认购金额（单位：元）866,781,004.8819,586,110.00

886,367,114.88

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）390,263.495,365.38

395,628.87

募集份额（单位：份）有效认购份额866,781,004.8819,586,110.00

886,367,114.88

利息结转的份额390,263.495,365.38395,628.87

合计867,171,268.3719,591,475.38886,762,743.75

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单

位：份）00 0

占基金总份额比例0%0%0%

其他需要说明的事项---

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：

份）138.71120.02258.73

占基金总份额比例0.00002%0.00061%0.00003%

募......
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