公告日期：2024-04-17

交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新(2024 年第 1 号)

编制日期：2024-04-12
送出日期：2024-04-17

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银境尚收益 基金代码 519784

债券 A

交银施罗德基 招商银行股份有

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 限公司

司

基金合同生效日 2017-03-03

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 姬静 开始担任本基金基金经理的日期 2022-08-20

证券从业日期 2013-08-01

其他 《基金合同》生效后，连续二十个工作日基金份额持有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报

告中予以披露。连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人

或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人提前终止基金合

同，不需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交

易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易

可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中

小企业私募债、中期票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具

等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资于股

票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债

部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品

投资范围 种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，

但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内，基金投资不受上述债券资产

投资比例限制。

本基金转为开放式运作后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例

合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金

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