公告日期：2022-06-06

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2022 年 6 月 6 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金

基金简称 交银境尚收益债券

基金主代码 519784

基金合同生效日 2017 年 3 月 3 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德境尚收益债

券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德境尚收益债券型证券投资基

金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 5 月 25 日

有关年度分红次 本次分红为对 2022 年度基金利润实施的第 2 次分红

数的说明

下属分级基金的 交银境尚收益债券 A 交银境尚收益债券 C

基金简称

下属分级基金的 519784 519785

交易代码

截止基 基 准 日 1.0125 1.0114

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 3,749,257.65 59.46

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

截 止 基 - -

准 日 下

属 分 级

基 金 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

位：人民

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金分红公告

币元）

本次下属分级基 0.0200 0.0100

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）

注：本基金目前处于基金合同生效后的开放期，期间设 A 类基金份额和 C 类基金份额，本基金 A
类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，因此各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 8 日

除息日 2022 年 6 月 8 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 10 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红
红利再投资相关事项的说明 利将按 2022 年 6 月 8 日除息后的基金份额净值转
换为基金份额，再投资所得的基金份额自 2022 年 6
月 10 日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基
金份额持有人分……
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