公告日期：2021-08-18

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金分红的
公告

公告送出日期：2021 年 8 月 18 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金

基金简称 交银境尚收益债券

基金主代码 519784

基金合同生效日 2017 年 3 月 3 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗
德境尚收益债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德
境尚收益债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 8 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对 2021 年度基金利润实施的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 交银境尚收益债券 A 交银境尚收益债券 C

下属分级基金的交易代码 519784 519785

截止 基准日下属分级基金份额净 1.0111 1.0088

基准 值（单位： 人民币元）

日下 基准日下属分级基金可供分 35,895,825.40 1,131.04

属分 配利润（单位:人民币元）
级基
金的
相关
指标

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.0900 0.0600

元/10 份基金份额）

注：本基金目前处于基金合同生效后的开放期，期间设 A 类基金份额和 C 类基金份额，本基金 A
类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，因此各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 8 月 20 日

除息日 2021 年 8 月 20 日

现金红利发放日 2021 年 8 月 24 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

红利再投确认日为 2021 年 8 月 23 日，选择红利再投资方式的基金份
红利再投资相关事项的说 额持有人，其现金红利将按 2021 年 8 月 20 日除息后的基金份额净值
明 转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于 2021 年 8 月 23 日直接
计入其基金账户，2021 年 8 月 24 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。持有 A 类基金份额的投资人选择红
利再投资，红利再投资的份额免收申购费。

注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金分红的公告

2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择
现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于 2021 年 8 月 24 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

1、本基金将于 2021 年 8 月 20 日完成权益登记。

2、本基金销售机构包括直销机构和其他销售机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台（网站和手机 APP）；其他销售机构的地址及联系方式……
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