公告日期：2016-11-29

　　 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1公告基本信息

基金名称交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金

基金简称交银裕隆纯债债券

基金主代码519782

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2016年11月28日

基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据《交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基

金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称交银裕隆纯债债券A交银裕隆纯债债券C

下属分级基金的交易代码519782519783

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可【2016】1814号

基金募集期间2016年11月22日

验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2016年11月25日

募集有效认购总户数（单位：户）413

份额级别交银裕隆纯债债券A交银裕隆纯债债券C交银裕隆纯债债券合计

募集期间净认购金额（单位：元）200,003,700.823,782.06200,007,482.88

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）9,000.020.029,000.04

募集份额（单位：份）有效认购份额200,003,700.823,782.06200,007,482.88

利息结转的份额9,000.020.029,000.04

合计200,012,700.843782.08200,016,482.92

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）000

占基金总份额比例0%0%0%

其他需要说明的事项---

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）2,719.752,641.06

5,360.81

占基金总份额比例0.0014i.8309%0.0027%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年11月28日

注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份（含）。
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