公告日期:2016-11-19
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金托管协议
4 - 1
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二一六年十一月
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金托管协议
4 - 2
目 录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------3
二、基金托管协议的依据、目的和原则----------------------------------4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------12
五、基金财产的保管-------------------------------------------------12
六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------16
七、交易及清算交收安排---------------------------------------------19
八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------23
九、基金收益分配---------------------------------------------------29
十、基金信息披露---------------------------------------------------30
十一、基金费用-----------------------------------------------------32
十二、基金份额持有人名册的登记与保管-------------------------------34
十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------34
十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------35
十五、禁止行为-----------------------------------------------------37
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------38
十七、违约责任-----------------------------------------------------40
十八、争议解决方式-------------------------------------------------41
十九、托管协议的效力-----------------------------------------------42
二十、其他事项--------------------......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。