公告日期：2024-09-19

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金增加 D 类基金份额等事宜修改基金合同和托管协
议的公告

为更好地满足广大投资者的需求，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“中国邮政储蓄银行”）协商一
致，决定自 2024 年 9 月 20 日起对本公司管理的交银施罗德裕隆纯债债券型证券
投资基金（以下简称“本基金”）增加 D 类基金份额，调整基金份额类别之间转换要求，并对本基金的基金合同和《交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”或“《托管协议》”）作相应修改。

现将具体事项公告如下：

一、新增 D 类基金份额的基本情况

自 2024 年 9 月 20 日，本基金在原有基金份额（A 类基金份额和 C 类基金
份额）的基础上增加 D 类基金份额（基金代码：022155），并于当日起开通 D 类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

本基金原有的基金份额仍保留为对应的 A 类基金份额或 C 类基金份额（基
金代码：A 类 519782，C 类 519783），两类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。三类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，D 类基金份额的基金份额净值将自首笔 D 类基金份额申购的确认日（含当日）起计算，首笔 D 类基金份额申购确认日前，D 类基金份额的基金份额净值按照 A 类基金份额的基金份额净值披露。投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额或 D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。

D 类基金份额的费率结构如下：

1、D 类基金份额申购费

D 类基金份额的申购费用由申购 D 类基金份额的投资人承担，不列入基金
财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

本基金 D 类基金份额（非养老金客户）的申购费率如下表：

申购金额（含申购费） D 类基金份额申购费率

50 万元以下 0.9%

50 万元（含）至 100 万元 0.7%

100 万元（含）至 200 万元 0.6%

200 万元（含）至 500 万元 0.4%

500 万元以上（含 500 万元） 每笔交易 700 元

本基金对通过基金管理人直销柜台申购D类基金份额的养老金客户实施特定申购费率，具体申购费率如下表：

申购金额（含申购费） D 类基金份额特定申购费率

50 万元以下 0.36%

50 万元（含）至 100 万元 0.21%

100 万元（含）至 200 万元 0.12%

200 万元（含）至 500 万元 0.08%

500 万元以上（含 500 万元） 每笔交易 700 元

有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化，敬请投资人留意本公司发布的相关公告。

2、D 类基金份额销售服务费

本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

3、D 类基金份额赎回费率

持有期限 D 类基金份额赎回费率

7 日以内 1.5%

7 日以上（含） 0

注：本基金 D 类基金份额的赎回费用由赎回 D 类基金份额的基金份额持有
人承担，在基金份额持有人赎回 D 类基金份额时收取，对基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

二、本基金 D 类基金份额适用的销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及基金管理人的网上直销交易平台（网站及手机 APP，下同）。

名称：交银施罗德基金管理有限公司……
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