公告日期：2017-10-25

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交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年十月二十五日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 交银沪港深价值精选混合
基金主代码 519779
交易代码 519779
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日
报告期末基金份额总额 118,773,817.88 份
投资目标
本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略，
把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会，
力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判
断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用
修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类
资产配置和股票行业配置策略，确定债券组合久期和
债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基
础上，自下而上精选个券。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率40% 恒生指数收益率40% 中
证综合债券指数收益率20%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债
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券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承
担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 5,082,620.91
2.本......
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