公告日期:2019-07-03
交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资
基金托管协议
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一九年七月
目 录
一、基金托管协议当事人..............................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..........................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................12
五、基金财产的保管.................................................13
六、指令的发送、确认及执行.........................................17
七、交易及清算交收安排.............................................21
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................29
九、基金收益分配...................................................33
十、基金信息披露...................................................35
十一、基金费用.....................................................37
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................39
十三、基金有关文件档案的保存.......................................40
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................41
十五、禁止行为.....................................................44
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .........................45
十七、违约责任.....................................................47
十八、争议解决方式.................................................48
十九、托管协议的效力...............................................49
二十、其他事项......
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