公告日期：2018-12-21

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红的公告

公告送出日期：2018年12月21日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 交银裕盈纯债债券

基金主代码 519776

基金合同生效日 2016年11月4日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗
公告依据 德裕盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《交
银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》
等

收益分配基准日 2018年12月12日

本次分红为对交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资
有关年度分红次数的说明 基金A类基金份额2018年度基金利润实施的第一
次分红

下属分级基金的基金简称 交银裕盈纯债债券A 交银裕盈纯债债券C

下属分级基金的交易代码 519776 519777

基准日下属分级

截止基准日下基金份额净值 1.095 1.100

属分级基金的（单位：元）

相关指标 基准日下属分级

基金可供分配利 88,482,202.27 -

润（单位：元）

截止基准日下属

分级基金按照基

金合同约定的分 - -

红比例计算的应

分配金额（单位：

元）
......
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