公告日期：2016-11-05

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2016 年 11 月 5 日
1 公告基本信息
基金名称 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
基金简称 交银裕盈纯债债券
基金主代码 519776
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 4 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募
说明书》等
下属分级基金的基金简
称
交银裕盈纯债债券 A 交银裕盈纯债债券 C
下属分级基金的交易代
码
519776 519777
2 基金募集情况
基金募集申请获中国
证监会准予注册的文
号
证监许可【 2016】 1209 号
基金募集期间
自 2016 年 10 月 26 日
至 2016 年 10 月 27 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托
管专户的日期
2016 年 11 月 1 日
募集有效认购总户数
（单位： 户）
285
份额级别
交银裕盈纯债债券
A
交银裕盈纯
债债券 C
交银裕盈纯债债券
合计
募集期间净认购金额
（单位： 元）
200,201,597.30 15,646.44 200,217,243.74
认购资金在募集期间
产生的利息（单位：元）
9,009.11 0.88 9,009.99
募 集 份 额
（ 单 位 ：
份）
有效认购
份额
200,201,597.30 15,646.44 200,217,243.74
利息结转
的份额
9,009.11 0.88 9,009.99
合计 200,210,606.41 15,647.32 200,226,253.73
其中：募集
期 间 基 金
管 理 人 运
用 固 有 资
金 认 购 本
基金情况
认购的基
金 份 额
（单位：
份）
0 0 0
占基金总
份额比例
0% 0% 0%
其他需要
说明的事
- - -
项
其中：募集
期 间 基 金
管 理 人 的
从 业 人 员
认 购 本 基
金情况
认购的基
金 份 额
（单位：
份）
198.81 1......
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