公告日期：2023-12-21

交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月21日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 交银裕盈纯债债券

基金主代码 519776

基金合同生效日 2016年11月4日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金

基金合同》、《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红

下属分级基金的基金简称 交银裕盈纯债债券A 交银裕盈纯债债券C

下属分级基金的交易代码 519776 519777

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.0655 1.0812

截止基准日 位： 人民币

下属分级基 元）

金的相关指 基准日下属

标 分级基金可

供分配利 润 109,449,197.68 509,331,978.26

（单位: 人民

币元）

本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10份基金份 0.2100 0.3200

额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月22日

除息日 2023年12月22日

现金红利发放日 2023年12月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按2023年12月

红利再投资相关事项的说明 22日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金

份额自2023年12月26日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人

分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 投资人选择红利再投资，红利

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。