公告日期：2016-09-08

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕兴纯债债券型
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2016 年 9 月 8 日
1 公告基本信息
基金名称 交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金
基金简称 交银裕兴纯债债券
基金主代码 519774
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金招募
说明书》等
下属分级基金的基金简
称
交银裕兴纯债债券 A 交银裕兴纯债债券 C
下属分级基金的交易代
码
519774 519775
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
准予注册的文号
证监许可【 2016】 496 号
基金募集期间
自 2016 年 8 月 31 日
至 2016 年 9 月 1 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户
的日期
2016 年 9 月 6 日
募集有效认购总户数（单位：
户）
339
份额级别
交银裕兴纯债债
券 A
交银裕兴纯
债债券 C
交银裕兴纯债债
券合计
募集期间净认购金额（单位：
元）
200，058，910.40 2,500． 00 200,061,410.40
认购资金在募集期间产生的
利息（单位： 元）
36,010.12 0.32 36,010.44
募集份额（单
位： 份）
有效认购份
额
200，058，910.40 2,500． 00 200,061,410.40
利息结转的
份额
36,010.12 0.32 36,010.44
合计 200,094,920.52 2,500.32 200,097,420.84
其中：募集期
间 基 金 管 理
人 运 用 固 有
资 金 认 购 本
基金情况
认购的基金
份额（单位：
份）
0 0 0
占基金总份
额比例
0% 0% 0%
其他需要说
明的事项
- - -
其中：募集期
间 基 金 管 理
人 的 从 业 人
认购的基金
份额（单位：
份）
220.67 460.04 680.71
员 认 购 本 基
金情况
占基金总份
额比例
0.0001% 18.3992% ......
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