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公告日期:2016-08-29
交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金托管协议
交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资
基金托管协议
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一六年八月
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交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ...........................................5
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...............................7
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................8
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................14
五、基金财产的保管 ..............................................15
六、指令的发送、确认及执行 ......................................19
七、交易及清算交收安排 ..........................................23
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................31
九、基金收益分配 ................................................35
十、基金信息披露 ................................................37
十一、基金费用 ..................................................39
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................41
十三、基金有关文件档案的保存 ....................................42
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ..............................43
十五、禁止行为 ..................................................46
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......................47
十七、违约责任 ..................................................49
十八、争议解决方式 ..............................................50
十九、托管协议的效力 ............................................51
二十、其他事项 ..................................................52
二十一、托管协议的签订 .............
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