交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银新生活力灵活配置混合
基金主代码 519772
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日
报告期末基金份额总额 3,304,499,993.45 份
投资目标 本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国
因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获
得超越业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济
周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下调整基金大类资产
配置和股票行业配置策略,确定债券组合久期和债券类别配置;
在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个券。
其中,本基金股票投资重点关注与市场新生力量息息相关的优质
企业,分享当前中国因新生力量群体发展所带来的投资新机会。
新生活力主题是指由于互联网思维的发展和演变,而带来的传统
产业中供给改善、产业重塑的新生领域,和新兴产业中触发新消
费、创造新需求的新生领域,以及在前述新生领域内具备活力
的、公司价值向上流动的优秀投资标的。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和
货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益
较高的证券投资基金品种。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 180,166,928.61
2.本期利润 ……
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