• 最近访问:
发表于 2018-05-29 07:21:10 股吧网页版
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金分红的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-05-29

   交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金分红的公告

公告送出日期:2018年5月29日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 交银优选回报灵活配置混合

基金主代码 519768

基金合同生效日 2016年4月22日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗

公告依据 德优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

、《交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资

基金招募说明书》等

收益分配基准日 2018年5月18日

本次分红为对交银施罗德优选回报灵活配置混合型

有关年度分红次数的说明 证券投资基金2018年度基金利润实施的第二次分



下属分级基金的基金简称 交银优选回报A 交银优选回报C

下属分级基金的交易代码 519768 519769

基准日下属分级

截止基准日下 基金份额净值 1.08 1.075

属分级基金的 (单位:元)

相关指标 基准日下属分级

基金可供分配利 44,119,463.56 7,615.60

润(单位:元)

截止基准日下属

......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500