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发表于 2018-03-27 07:38:58 股吧网页版
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金分红的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-27

  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优选回报灵活配
置混合型证券投资基金分红的公告
公告送出日期: 2018 年 3 月 27 日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 交银优选回报灵活配置混合
基金主代码 519768
基金合同生效日 2016 年 4 月 22 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 交银施罗
德优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
、 《 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》 等
收益分配基准日 2018 年 3 月 15 日
有关年度分红次数的说明
本次分红为对交银施罗德优选回报灵活配置混合型
证券投资基金 2018 年度基金利润实施的第一次分

下属分级基金的基金简称 交银优选回报 A 交银优选回报 C
下属分级基金的交易代码 519768 519769
基准日下属分级
基金份额净值
(单位:元)
1.094 1.090
截止基准日下
属分级基金的
相关指标 基准日下属分级
基金可供分配利
润(单位:元)
56,529,550.35 9,084.79
截止基准日下属
分级基金按照基
金合同约定的分
红比例计算的应
分配金额(单位:
元)
- -
本次下属分级基金分红方案(单
位:元/10 份基金份额) 0.25 0.25
注: 本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额需支付申购费
用;投资人申购 C 类基金份额不需支付申购费用,而是从该类别基金资产中计
提销售服务费。
1
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 3 月 28 日
除息日 2018 年 3 月 28 日
现金红利发放日 2018 年 3 月 30 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额的份额持有人
红利再投资相关事项的说

红利再投确认日为 2018 年 3 月 29 日,选择红利再投资方
式的份额持有人,其现金红利将按 2018 年 3 月 28 日除息
后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份
额将于 2018 年 3 月 29 日直接计入其基金账户, 2018 年
3 月 30 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额
持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。持有基金份额的投资人
选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费。
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