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发表于 2017-06-06 10:53:27 股吧网页版
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2017年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2017-06-06

  交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券
投资基金( 更新) 招募说明书
( 2017 年第 1 号)
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人: 中信银行股份有限公司
二〇一七年四月
基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日内
公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新) 招募说明书( 2017 年第 1 号)
1
【 重要提示】
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经
2016 年 3 月 1 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【 201
6】 400 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2016 年 4 月 22 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的
投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不
保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人
能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括: 因受到经济因素、政治因素、投资心
理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险;由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险;
交易对手违约风险;投资股指期货的特定风险; 连续六十个工作日出现基金份额持
有人数量不满 200人或基金资产净值低于5000万元情形时基金管理人将依基金合同
约定提前终止基金合同的风险; 投资本基金特有的其他风险等等。
本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中
小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,
潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可
能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和
损失。
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
(更新) 招募说明书( 2017 年第 1 号)
2
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,
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