公告日期：2020-04-22

交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二〇年四月二十二日
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银科技创新灵活配置混合
基金主代码 519767
交易代码 519767
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日
报告期末基金份额总额 175,279,737.41 份
投资目标 本基金重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞争中
掌握核心竞争优势的优质上市公司，在控制风险并保
持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资
产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将综合考虑国家经济政策、经济周期、各行业
的相对估值水平和行业竞争格局等因素，进行大类资
产在各行业间的配置。本基金聚焦于具有科技创新优
势的行业和企业，深度挖掘依附于科技创新背后的新
商业模式，重点关注以科技为创新驱动力、在产业竞
争中掌握核心竞争优势的优质上市公司，致力于占领
科技创新进程中的制高点。 其中，本基金股票投资重
点关注直接受益于科技创新红利、或在新科技、新技

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术推动下盈利水平长期显著提升的其他上市公司。
业绩比较基准 60%×沪深 300 指数+40%×中证综合债券指数
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承
担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 23,188,831.12
2.本期利润 -6,752,779.33
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0399
4.期末基金资产净值 231,605,925.86
5.期末基金份额净值 1.321
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.97% 2.32% -4.90% 1.15% 3.93% 1.17%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016 年 5 月 5 日至 2020 年 3 月 31 日）
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基……
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