公告日期:2020-04-22
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇二〇年四月二十二日
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银荣鑫灵活配置混合
基金主代码 519766
交易代码 519766
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 29 日
报告期末基金份额总额 263,583,497.85 份
投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力
争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走
势的综合分析,自上而下灵活配置大类资产,精选投
资标的,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别
上的投资比例,同时进行高效的流动性管理,获得稳
健投资收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% 中债综合全价指数收益率
×50%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金,低于股票型基金
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基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 3,979,232.48
2.本期利润 718,895.77
3.加权平均基金份额本期利润 0.0021
4.期末基金资产净值 292,703,689.4......
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