公告日期：2019-08-29

　　交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)
2019 年半年度报告
2019 年6 月30 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十九日
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型)2019 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年8 月28 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。。
交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期期限三年，自交银施罗德荣鑫保本混合
型证券投资基金基金合同生效日（即2016 年3 月25 日）起至三个公历年后对应日止，如该对
应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即本基金第一个保本周期于2019 年
3 月25 日到期。交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期后，已按照《交银施
罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金，即“交银施
罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金”。基金托管人及基金登记机构不变，基金代码亦保持
不变为“519766”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、
估值方法、申赎原则、收益分配及基金费率等按照《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定
履行相关手续。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至6 月30 日止。其中，自2019 年3 月25 日（含）起至
2019 年3 月28 日（含）止为交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期期间，并
自2019 年3 月29 日起，交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金正式转型为交银施罗德荣鑫
灵活配置混合型证券投资基金。本报告按基金转型前后的两个报告期进行编制。其中，基金转
型前的报告期间为2019 年1 月1 日起至2019 年3 月28 日止，基金转型后的报告期为
2019 年3 月29 日起至2019 年6 月30 日。
交银施罗德荣鑫......
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