公告日期:2019-07-10
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券
投资基金托管协议
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二零一九年七月
目录
一、基金托管协议当事人....................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......................................15
五、基金财产的保管..........................................................................16
六、指令的发送、确认及执行..........................................................19
七、交易及清算交收安排..................................................................23
八、基金资产净值计算和会计核算..................................................28
九、基金收益分配..............................................................................34
十、基金信息披露...................................................................
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