公告日期:2019-03-18
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二〇一九年三月
基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的
45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。基于本招募说明书的发布,原交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2019年第1号)不再另行发布。【重要提示】
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)为根据《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后转型而来。
交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金经2016年3月7日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2016】449号文准予募集注册,自2016年3月21日至2016年3月22日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理基金备案手续。经中国证监会书面确认,《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于
2016年3月25日正式生效。
交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期于2019年3月25日到期。按照《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,该基金保本周期到期后转型为非保本的混合型基金,名称相应变更为“交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金”。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金的基金合同编写,本基金的基金合同经中国证监会备案,但中国证监会对交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金募集的注册以及其保本周期到期转型为本基金的备案,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面......
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