公告日期:2017-08-26
交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十六日
交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银荣鑫保本混合
基金主代码 519766
交易代码 519766
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 25 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 809,254,432.28 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过运用投资组合保险技术,有效控制本金损失的风险,
在追求保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产
的稳定增值。
投资策略
本基金运用恒定比例组合保险( CPPI, Constant Proportion
Portfolio Insurance)原理,动态调整固定收益类资产与权益类资
产在基金组合中的投资比例,以确保本基金在保本周期到期时
的本金安全,并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险
品种。其风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基
金,高于货币市场基金和债券型基......
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