公告日期：2023-01-19

交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资
基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银荣鑫灵活配置混合

基金主代码 519766

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 29 日

报告期末基金份额总额 276,999,072.88 份

投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金
资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分
析，自上而下灵活配置大类资产，精选投资标的，合理确定基金
在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，同时进行高效的流
动性管理，获得稳健投资收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和
货币市场基金，低于股票型基金

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -4,864,881.96

2.本期利润 -7,326,623.93

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0130

4.期末基金资产净值 363,878,391.57

5.期末基金份额净值 1.314

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份……
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