公告日期：2016-11-23

　　 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金分红的公告
1.公告基本信息
基金名称交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称交银卓越回报灵活配置混合
基金主代码519764
基金合同生效日2016年2月17日
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德卓越回报灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2016年11月17日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：元）1.026
基准日基金可供分配利润（单位：元）19,842,221.24
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）
2,263,091.03
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.20
有关年度分红次数的说明本次分红为对2016年度基金利润实施的第1次分红
注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。截止2016年11月17日，本基金可供分配利润为19,842,221.24元，每份基金份额可供分配利润为0.026元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日每份基金份额可供分配利润10%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次每份基金份额需分配的最低金额为0.003元。上表中的“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额基准日基金份额数”。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2016年11月25日
除息日2016年11月25日
现金红利发放日2016年11月29日
分红对象权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明红利再投确认日为2016年11月28日，选择红利再
投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按2016年11月25日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2016年11月28日直接计入其基金账户，2016年11月29日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资，
红利再投资的份额免收申购费。
注：1、本次分红为基金合同生效以来的第一次分红。
2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核。
3、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利......
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