公告日期：2016-01-06

交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证
券投资基金托管协议
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
二零一六年一月
交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议
1
目录
第一条 基金托管协议当事人----------------------------------------------------------------- 3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-----------------------------------------------3
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------------------4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------------ 11
第五条 基金财产保管-------------------------------------------------------------------------11
第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------------------------------------- 14
第七条 交易及清算交收安排----------------------------------------------------------------16
第八条 基金资产净值计算和会计核算--------------------------------------------------- 18
第九条 基金收益分配-------------------------------------------------------------------------21
第十条 信息披露-------------------------------------------------------------------------------22
第十一条 基金费用----------------------------------------------------------------------------23
第十二条 基金份额持有人名册的保管--------------------------------------------------- 25
第十三条 基金有关文件和档案的保存--------------------------------------------------- 25
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换--------------------------------------------- 25
第十五条 禁止行为----------------------------------------------------------------------------27
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算--------------------------- 28
第十七条 违约责任----------------------------------------------------------------------------30
第十八条 争议解决方式----------------------------------------------------------------------31
第十九条 基金托管协议的效力------------------------------------------------------------ 31
第二十条 基金托管协议的签订------------------------------------------------------------ 32
第二十一条 不可抗力-------------------------------------------------------------------------32
交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2
交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）
邮政编码：200120
电话： （021）61055050
传真： （021）61055034
法定代表人：于亚利
基金托管人：中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
邮政编码:100027
电话：(010)……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。